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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 284.00 | 21 936.00 | 4 348.00 | 26 284.00 |
AH Fonds commercial | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 817.00 | 1 129 537.00 | 398 279.00 | 1 527 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 544.00 | 418 172.00 | 748 371.00 | 1 166 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 195.00 | 1 569 646.00 | 1 412 549.00 | 2 982 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BN En cours de production de biens | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 560.00 | | 962 560.00 | 962 560.00 |
BZ Autres créances | 316 709.00 | | 316 709.00 | 316 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 492.00 | | 1 654 492.00 | 1 654 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 687.00 | 1 569 646.00 | 3 067 041.00 | 4 636 687.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 485 000.00 | 646 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | 1 546.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 396.00 | -161 056.00 | | -375 396.00 |
DL TOTAL (I) | 177 094.00 | 552 490.00 | | 177 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 338.00 | 766 864.00 | | 1 494 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 958.00 | 5 268.00 | | 33 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 935.00 | 417 689.00 | | 762 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 844.00 | 328 028.00 | | 590 844.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 12 468.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 947.00 | 1 530 317.00 | | 2 889 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 041.00 | 2 082 807.00 | | 3 067 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 203.00 | 204 417.00 | | 216 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 130 487.00 | 2 130 487.00 | |
FG Production vendue services | 2 397 921.00 | 80 000.00 | 2 477 921.00 | 2 397 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 921.00 | 2 210 487.00 | 4 608 408.00 | 2 397 921.00 |
FM Production stockée | | | 77 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 145 428.00 | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 339 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 527.00 | 484 428.00 | | 74 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 57 640.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | 177 071.00 | | 2 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 260 788.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 232.00 | 223 640.00 | | 72 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 681.00 | 4 933 134.00 | | 4 769 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 077.00 | 5 094 190.00 | | 5 145 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 396.00 | -161 056.00 | | -375 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 675.00 | | 462 670.00 | 2 521 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 2 982 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 2 694 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 342.00 | | 111 132.00 | 25 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 083.00 | | 337 427.00 | 2 359 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 250.00 | | 14 111.00 | 137 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 148.00 | 192 500.00 | 2.00 | 1 377 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 124.00 | 4 812.00 | | 17 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 024.00 | 187 688.00 | 2.00 | 1 360 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 935.00 | 762 935.00 | | 762 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 631.00 | 294 631.00 | | 294 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
UX Autres créances clients | 962 560.00 | 962 560.00 | | 962 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VB T. V. A. | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
VC Groupe et associés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 949 163.00 | |
VI Groupe et associés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 958.00 | 1 402 647.00 | 51 311.00 | 1 453 958.00 |
VW T.V.A. | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 811.00 | 1 611 811.00 | 949 163.00 | 1 611 811.00 |