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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 342.00 | 17 124.00 | 8 218.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 959.00 | 1 016 763.00 | 490 196.00 | 1 506 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 124.00 | 343 261.00 | 508 863.00 | 852 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 675.00 | 1 377 148.00 | 1 144 527.00 | 2 521 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BN En cours de production de biens | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 867.00 | | 461 867.00 | 461 867.00 |
BZ Autres créances | 231 665.00 | | 231 665.00 | 231 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 281.00 | | 938 281.00 | 938 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 956.00 | 1 377 148.00 | 2 082 807.00 | 3 459 956.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646 000.00 | 578 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 546.00 | 693.00 | | 1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 056.00 | 68 853.00 | | -161 056.00 |
DL TOTAL (I) | 552 490.00 | 713 546.00 | | 552 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 864.00 | 762 655.00 | | 766 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 208 335.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 689.00 | 395 672.00 | | 417 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 028.00 | 251 519.00 | | 328 028.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 10 518.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 317.00 | 1 628 699.00 | | 1 530 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 807.00 | 2 342 245.00 | | 2 082 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 871.00 | 1 398 542.00 | | 1 009 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 370 907.00 | 2 370 907.00 | |
FG Production vendue services | 1 879 408.00 | | 1 879 408.00 | 1 879 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 408.00 | 2 370 907.00 | 4 250 315.00 | 1 879 408.00 |
FM Production stockée | | | -44 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 566.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 913.00 | 12 636.00 | | 117 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 992.00 | 23 058.00 | | 29 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 428.00 | 3 116.00 | | 145 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | 7 000.00 | | 339 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 428.00 | 10 116.00 | | 484 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 640.00 | 773.00 | | 57 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 788.00 | 773.00 | | 260 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 640.00 | 9 343.00 | | 223 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 134.00 | 4 573 108.00 | | 4 933 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 190.00 | 4 504 255.00 | | 5 094 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 056.00 | 68 853.00 | | -161 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 425.00 | 261 226.00 | | 322 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 696.00 | | 444 468.00 | 2 370 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 742.00 | | 5 600.00 | 19 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 404.00 | | 427 168.00 | 2 225 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 550.00 | | 11 700.00 | 125 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 684.00 | 238 643.00 | 93 179.00 | 1 231 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | 3 472.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 033.00 | 235 171.00 | 93 179.00 | 1 218 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 689.00 | 417 689.00 | | 417 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 461 867.00 | 461 867.00 | | 461 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
VC Groupe et associés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 417.00 | 204 417.00 | | 204 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 447.00 | 42 001.00 | 125 188.00 | 562 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 656.00 | 811 456.00 | 37 200.00 | 848 656.00 |
VW T.V.A. | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 317.00 | 1 009 871.00 | 125 188.00 | 1 530 317.00 |