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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 490.00 | 143 378.00 | 30 112.00 | 173 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 114.00 | 283 727.00 | 5 387.00 | 289 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 288.00 | 482 444.00 | 860 843.00 | 1 343 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 185.00 | 482 444.00 | 934 741.00 | 1 417 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 106.00 | | | -31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 909.00 | | | 675 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 764.00 | | | 868 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 741.00 | | | 934 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 901.00 | | | 754 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
FG Production vendue services | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 143.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 898.00 | | | 330 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 106.00 | | | -31 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 882.00 | | 1 500.00 | 1 341 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 1 343 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 105.00 | | 1 500.00 | 461 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 300.00 | 32 143.00 | | 450 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 190.00 | 6 148.00 | | 49 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 110.00 | 25 994.00 | | 401 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 549.00 | 46 686.00 | 113 863.00 | 160 549.00 |
VI Groupe et associés | 543 909.00 | 543 909.00 | | 543 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 934.00 | 48 590.00 | 20 343.00 | 68 934.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 764.00 | 754 901.00 | 113 863.00 | 868 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 013.00 | | | 134 013.00 |