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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 574.00 | 172 273.00 | 4 300.00 | 176 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 114.00 | 289 114.00 | | 289 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 372.00 | 516 727.00 | 829 644.00 | 1 346 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 869.00 | 516 727.00 | 900 142.00 | 1 416 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
DL TOTAL (I) | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 015.00 | | | 665 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 554.00 | | | 755 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 142.00 | | | 900 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 855.00 | | | 738 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 288.00 | | 3 084.00 | 1 343 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 605.00 | | 3 084.00 | 462 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 280.00 | 9 446.00 | | 507 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 941.00 | 9 446.00 | | 451 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 49 225.00 | 16 699.00 | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 533 015.00 | 533 015.00 | | 533 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 061.00 | 46 717.00 | 20 343.00 | 67 061.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 968.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 554.00 | 738 855.00 | 16 699.00 | 755 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
ST Autres comptes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -974.00 | | | -974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 364.00 | | | 105 364.00 |