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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 574.00 | 173 707.00 | 2 866.00 | 176 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 114.00 | 289 114.00 | | 289 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 372.00 | 518 161.00 | 828 210.00 | 1 346 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BZ Autres créances | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CF Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 164.00 | 518 161.00 | 944 002.00 | 1 462 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DL TOTAL (I) | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 547.00 | | | 666 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 907.00 | | | 710 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 002.00 | | | 944 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 906.00 | | | 710 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 969.00 | | 205 969.00 | 205 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 969.00 | | 205 969.00 | 205 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 372.00 | | | 1 346 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 689.00 | | | 465 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 727.00 | 1 434.00 | | 516 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 388.00 | 1 434.00 | | 461 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VI Groupe et associés | 534 547.00 | 534 547.00 | | 534 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 564.00 | 99 220.00 | 20 343.00 | 119 564.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 907.00 | 710 906.00 | | 710 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 676.00 | | | 109 676.00 |