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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 490.00 | 164 359.00 | 9 130.00 | 173 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 114.00 | 287 582.00 | 1 532.00 | 289 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 288.00 | 507 280.00 | 836 007.00 | 1 343 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 335.00 | 507 280.00 | 931 054.00 | 1 438 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 009.00 | | | 717 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 807.00 | | | 864 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 054.00 | | | 931 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 883.00 | | | 798 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 442.00 | | | 146 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 288.00 | | | 1 343 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 605.00 | | | 462 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 444.00 | 24 836.00 | | 482 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 105.00 | 24 836.00 | | 427 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 863.00 | 47 938.00 | 65 924.00 | 113 863.00 |
VI Groupe et associés | 585 009.00 | 585 009.00 | | 585 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 799.00 | 47 455.00 | 20 343.00 | 67 799.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 807.00 | 798 883.00 | 65 924.00 | 864 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 373.00 | | | 113 373.00 |