| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 508.00 | 6 517.00 | 14 991.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 568.00 | 6 517.00 | 15 051.00 | 21 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 101.00 | 5 997.00 | 114 104.00 | 120 101.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 939.00 | 5 997.00 | 414 943.00 | 420 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 508.00 | 12 514.00 | 429 994.00 | 442 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 227 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 756.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 939.00 | 26 415.00 | | 20 939.00 |
DL TOTAL (I) | 278 413.00 | 257 474.00 | | 278 413.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 13 040.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 53 288.00 | | 46 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 98 046.00 | | 31 607.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 2 399.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 581.00 | 166 772.00 | | 90 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 994.00 | 485 245.00 | | 429 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 272.00 | | 324 272.00 | 324 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 272.00 | | 324 272.00 | 324 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 19 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 110.00 | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 479.00 | 110.00 | | 61 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 478.00 | -38.00 | | -61 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 999.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 164.00 | 344 943.00 | | 405 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 225.00 | 318 528.00 | | 384 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 939.00 | 26 415.00 | | 20 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 568.00 | | 20 000.00 | 46 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 20 000.00 | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 4 467.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 4 467.00 | | 2 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 468.00 | | 19 471.00 | 25 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 468.00 | | 19 471.00 | 25 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 468.00 | 61 000.00 | 80 471.00 | 86 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 999.00 | 123 743.00 | 7 256.00 | 130 999.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |