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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 807.00 | 23 588.00 | 51 218.00 | 74 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 066.00 | 23 588.00 | 113 477.00 | 137 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 804.00 | 72 695.00 | 73 108.00 | 145 804.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 256 487.00 | | 256 487.00 | 256 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 215.00 | 72 695.00 | 344 520.00 | 417 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 281.00 | 96 284.00 | 457 997.00 | 554 281.00 |
CU Autres participations | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 280 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 948.00 | 44.00 | | -1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 769.00 | -1 992.00 | | 69 769.00 |
DL TOTAL (I) | 151 121.00 | 281 352.00 | | 151 121.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 76 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 76 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 319.00 | 7 123.00 | | 27 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 47 755.00 | | 71 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | 99 797.00 | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 24 127.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 876.00 | 178 802.00 | | 240 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 997.00 | 536 154.00 | | 457 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 828.00 | | 281 828.00 | 281 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 828.00 | | 281 828.00 | 281 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 069.00 | 1.00 | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 747.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 747.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 985.00 | -746.00 | | 7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 2 283.00 | | 23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 181.00 | 409 588.00 | | 319 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 412.00 | 411 580.00 | | 249 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 769.00 | -1 992.00 | | 69 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 957.00 | | 60 882.00 | 127 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 62 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 773.00 | 137 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 74 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | | 39 432.00 | 37 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 809.00 | | 21 450.00 | 90 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628.00 | 11 734.00 | 1 773.00 | 13 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 11 734.00 | 1 773.00 | 13 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 66 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 555.00 | 33 690.00 | 16 549.00 | 55 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 555.00 | 33 690.00 | 16 549.00 | 55 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 555.00 | 99 690.00 | 92 549.00 | 131 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 204.00 | 10 489.00 | 16 715.00 | 27 204.00 |
VI Groupe et associés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 837.00 | 73 494.00 | 87 343.00 | 160 837.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 876.00 | 224 161.00 | 16 715.00 | 240 876.00 |