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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 148.00 | 13 628.00 | 23 520.00 | 37 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 957.00 | 13 628.00 | 114 329.00 | 127 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 476.00 | 55 555.00 | 135 922.00 | 191 476.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 269 211.00 | | 269 211.00 | 269 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 380.00 | 55 555.00 | 421 825.00 | 477 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 336.00 | 69 182.00 | 536 154.00 | 605 336.00 |
CU Autres participations | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 275 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 113.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | 4 932.00 | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 281 352.00 | 283 344.00 | | 281 352.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123.00 | 26 611.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 156.00 | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 797.00 | 45 061.00 | | 99 797.00 |
EA Autres dettes | 24 127.00 | 162.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 802.00 | 118 991.00 | | 178 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 154.00 | 478 335.00 | | 536 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 112.00 | | 405 112.00 | 405 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 112.00 | | 405 112.00 | 405 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 005.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 682.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 27 418.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -13 412.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 3 825.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 588.00 | 495 563.00 | | 409 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 580.00 | 490 632.00 | | 411 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | 4 932.00 | | -1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 965.00 | | 100 992.00 | 76 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 90 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 127 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | | 292.00 | 36 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 109.00 | | 100 700.00 | 40 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 7 586.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 7 586.00 | | 6 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 461.00 | 30 843.00 | 3 750.00 | 28 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 461.00 | 30 843.00 | 3 750.00 | 28 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 461.00 | 106 843.00 | 79 750.00 | 104 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 277.00 | 141 503.00 | 66 775.00 | 208 277.00 |
VW T.V.A. | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |