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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 856.00 | 6 041.00 | 30 815.00 | 36 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 965.00 | 6 041.00 | 70 924.00 | 76 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 164.00 | 28 461.00 | 137 703.00 | 166 164.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 257 427.00 | | 257 427.00 | 257 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 873.00 | 28 461.00 | 407 412.00 | 435 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 838.00 | 34 503.00 | 478 335.00 | 512 838.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 254 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 174.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 20 939.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 283 344.00 | 278 413.00 | | 283 344.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 61 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 61 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 611.00 | 6 854.00 | | 26 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 156.00 | 46 618.00 | | 47 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 31 607.00 | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 5 502.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 991.00 | 90 581.00 | | 118 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 335.00 | 429 994.00 | | 478 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 743.00 | | 474 743.00 | 474 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 743.00 | | 474 743.00 | 474 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 479.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 61 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 418.00 | 61 479.00 | | 27 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | -61 478.00 | | -13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 5 360.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 563.00 | 405 164.00 | | 495 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 632.00 | 384 225.00 | | 490 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 20 939.00 | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 568.00 | | 204 557.00 | 21 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 40 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 160.00 | 76 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 160.00 | 36 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | | 34 508.00 | 21 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 170 049.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 6 949.00 | 7 425.00 | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 6 949.00 | 7 425.00 | 6 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 15 000.00 | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | 28 461.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 28 461.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 997.00 | 43 461.00 | 5 997.00 | 66 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 374.00 | 19 277.00 | 7 097.00 | 26 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 555.00 | 144 293.00 | 34 262.00 | 178 555.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 991.00 | 111 893.00 | 7 097.00 | 118 991.00 |