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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 064.00 | 11 523.00 | 17 540.00 | 29 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 744.00 | 128 113.00 | 113 632.00 | 241 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 068.00 | 140 236.00 | 1 491 832.00 | 1 632 068.00 |
BT Marchandises | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 317.00 | | 352 317.00 | 352 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 385.00 | 140 236.00 | 1 844 149.00 | 1 984 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 841.00 | 447 532.00 | | 546 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 543.00 | 99 309.00 | | 78 543.00 |
DL TOTAL (I) | 636 384.00 | 557 841.00 | | 636 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 690.00 | 671 995.00 | | 668 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 572.00 | 242 581.00 | | 220 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 747.00 | 206 535.00 | | 248 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 611.00 | 51 075.00 | | 44 611.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | 7 117.00 | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 765.00 | 1 179 304.00 | | 1 207 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 149.00 | 1 737 145.00 | | 1 844 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 801.00 | | 1 923 801.00 | 1 923 801.00 |
FG Production vendue services | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 933.00 | | 1 955 933.00 | 1 955 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 973.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 33.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 33.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -33.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 35 201.00 | | 21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 525.00 | 1 886 020.00 | | 1 961 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 982.00 | 1 786 711.00 | | 1 882 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 543.00 | 99 309.00 | | 78 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 068.00 | | 50 000.00 | 1 582 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 600.00 | | 50 000.00 | 1 310 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 808.00 | | | 270 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 263.00 | 29 973.00 | | 110 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | 29 973.00 | | 109 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 747.00 | 247 013.00 | 1 734.00 | 248 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 314.00 | 146 757.00 | 456 949.00 | 629 314.00 |
VI Groupe et associés | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 651.00 | | | 549 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 903.00 | | | 526 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VP Divers | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 511.00 | 106 851.00 | 660.00 | 107 511.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 765.00 | 502 903.00 | 679 255.00 | 1 207 765.00 |