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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 166.00 | 20 502.00 | 18 664.00 | 39 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 064.00 | 161 801.00 | 77 263.00 | 239 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 685.00 | 183 098.00 | 1 476 587.00 | 1 659 685.00 |
BT Marchandises | 173 215.00 | | 173 215.00 | 173 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 115.00 | 183 098.00 | 1 745 017.00 | 1 928 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 056.00 | 625 384.00 | | 707 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 023.00 | 81 672.00 | | 111 023.00 |
DL TOTAL (I) | 829 079.00 | 718 056.00 | | 829 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 489.00 | 539 661.00 | | 456 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 911.00 | 181 922.00 | | 163 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 557.00 | 270 034.00 | | 242 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 982.00 | 47 409.00 | | 52 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 938.00 | 1 039 026.00 | | 915 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 017.00 | 1 757 082.00 | | 1 745 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 641.00 | 518 052.00 | | 524 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 518.00 | 46 265.00 | | 72 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 805.00 | | 38 939.00 | 1 637 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 1 659 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 380 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 459.00 | 278 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 395.00 | | 20 000.00 | 1 361 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 750.00 | | 18 940.00 | 275 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 812.00 | 30 345.00 | 17 059.00 | 169 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 124.00 | 600.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 541.00 | 30 222.00 | 16 459.00 | 168 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 557.00 | 242 557.00 | | 242 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 971.00 | 156 585.00 | 221 238.00 | 383 971.00 |
VI Groupe et associés | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 757.00 | 69 097.00 | 660.00 | 69 757.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 938.00 | 524 641.00 | 385 150.00 | 915 938.00 |