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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 271.00 | 124.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 654.00 | 15 383.00 | 15 271.00 | 30 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 096.00 | 153 157.00 | 91 938.00 | 245 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 805.00 | 169 812.00 | 1 467 993.00 | 1 637 805.00 |
BT Marchandises | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 089.00 | | 289 089.00 | 289 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 894.00 | 169 812.00 | 1 757 082.00 | 1 926 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625 384.00 | 546 841.00 | | 625 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | 78 543.00 | | 81 672.00 |
DL TOTAL (I) | 718 056.00 | 636 384.00 | | 718 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 661.00 | 668 689.00 | | 539 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 922.00 | 220 572.00 | | 181 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 034.00 | 248 747.00 | | 270 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 409.00 | 44 611.00 | | 47 409.00 |
EA Autres dettes | | 25 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 026.00 | 1 207 765.00 | | 1 039 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 082.00 | 1 844 149.00 | | 1 757 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 052.00 | 1 207 765.00 | | 518 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 265.00 | 39 376.00 | | 46 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 068.00 | | 5 737.00 | 1 632 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 600.00 | | 795.00 | 1 360 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 808.00 | | 4 942.00 | 270 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 236.00 | 29 576.00 | | 140 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 671.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 636.00 | 28 905.00 | | 139 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 397.00 | 154 344.00 | 331 249.00 | 493 397.00 |
VI Groupe et associés | 181 922.00 | | 181 922.00 | 181 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VP Divers | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 745.00 | 83 085.00 | 660.00 | 83 745.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 026.00 | 518 052.00 | 513 170.00 | 1 039 026.00 |