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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | | 33.00 | -33.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 384.00 | 26 038.00 | 14 346.00 | 40 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 172.00 | 186 567.00 | 93 605.00 | 280 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 011.00 | 213 433.00 | 1 488 578.00 | 1 702 011.00 |
BT Marchandises | 184 462.00 | | 184 462.00 | 184 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 797.00 | | 297 797.00 | 297 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 809.00 | 213 433.00 | 1 786 376.00 | 1 999 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 079.00 | 707 056.00 | | 818 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 892.00 | 111 023.00 | | 97 892.00 |
DL TOTAL (I) | 926 971.00 | 829 079.00 | | 926 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 280.00 | 456 489.00 | | 409 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 896.00 | 163 911.00 | | 121 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 279.00 | 242 557.00 | | 283 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | 52 982.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 405.00 | 915 938.00 | | 859 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 376.00 | 1 745 017.00 | | 1 786 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 937.00 | 524 641.00 | | 598 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 453.00 | 72 518.00 | | 114 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 685.00 | | 42 326.00 | 1 659 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 795.00 | | | 1 380 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 230.00 | | 42 326.00 | 278 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 098.00 | 30 335.00 | | 183 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 303.00 | 30 335.00 | | 182 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 279.00 | 283 279.00 | | 283 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 827.00 | 156 255.00 | 127 126.00 | 294 827.00 |
VI Groupe et associés | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 678.00 | 88 018.00 | 660.00 | 88 678.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 405.00 | 598 937.00 | 249 022.00 | 859 405.00 |