| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 9 217.00 | 2 529.00 | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 151 948.00 | 130 314.00 | 21 635.00 | 151 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792.00 | 129 538.00 | 31 254.00 | 160 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 077.00 | 122 290.00 | 114 787.00 | 237 077.00 |
BF Prêts | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 638.00 | 391 359.00 | 340 279.00 | 731 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 154.00 | 51 989.00 | 24 165.00 | 76 154.00 |
BZ Autres créances | 1 255 179.00 | | 1 255 179.00 | 1 255 179.00 |
CF Disponibilités | 340 661.00 | | 340 661.00 | 340 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 293.00 | 51 989.00 | 1 634 304.00 | 1 686 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931.00 | 443 348.00 | 1 974 583.00 | 2 417 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 800.00 | 366 800.00 | | 366 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 346.00 | -1 357 924.00 | | -1 253 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037.00 | 104 578.00 | | 610 037.00 |
DL TOTAL (I) | -255 235.00 | -865 272.00 | | -255 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 6 717.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 10.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 319 319.00 | | 354 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 411.00 | 316 516.00 | | 305 411.00 |
EA Autres dettes | 165 158.00 | 147 269.00 | | 165 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 818.00 | 791 284.00 | | 829 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583.00 | 1 326 012.00 | | 1 974 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531.00 | 791 274.00 | | 827 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 6 717.00 | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 196.00 | | 3 709 196.00 | 3 709 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 196.00 | | 3 709 196.00 | 3 709 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 125.00 | 62 821.00 | | 54 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486.00 | 2 181.00 | | 55 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486.00 | 2 181.00 | | 55 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 400 812.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 418.00 | -398 631.00 | | 54 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 145.00 | 19 538.00 | | 276 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210.00 | 3 524 952.00 | | 3 831 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173.00 | 3 420 374.00 | | 3 221 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 037.00 | 104 578.00 | | 610 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 081.00 | | 21 450.00 | 715 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 731 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 549 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 546.00 | | 200.00 | 111 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 742.00 | | 15 968.00 | 538 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 792.00 | | 5 281.00 | 64 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366.00 | 60 820.00 | 3 827.00 | 334 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 1 275.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424.00 | 59 545.00 | 3 827.00 | 326 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 988.00 | | | 1 451 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 308.00 | 354 308.00 | | 354 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
UP Prêts | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VB T. V. A. | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 763.00 | | | 1 153 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970.00 | 1 414 970.00 | | 1 414 970.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |