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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 151 948.00 | 151 764.00 | 184.00 | 151 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 828.00 | 170 370.00 | 41 458.00 | 211 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 162.00 | 246 788.00 | 44 374.00 | 291 162.00 |
BF Prêts | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 769.00 | 582 818.00 | 267 951.00 | 850 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 2 927 924.00 | | 2 927 924.00 | 2 927 924.00 |
CF Disponibilités | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 239.00 | | 3 129 239.00 | 3 129 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 008.00 | 582 818.00 | 3 397 190.00 | 3 980 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 800.00 | 366 800.00 | | 366 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DG Autres réserves | 764 434.00 | 769 860.00 | | 764 434.00 |
DH Report à nouveau | | 994 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 791.00 | 969 961.00 | | 1 003 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 979.00 | 3 159 148.00 | | 2 192 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 1 157.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 911.00 | 377 207.00 | | 361 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 2 167.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 288.00 | 248 510.00 | | 308 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 894.00 | 336 814.00 | | 281 894.00 |
EA Autres dettes | 230 518.00 | 222 187.00 | | 230 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 424.00 | 21 500.00 | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 212.00 | 1 209 542.00 | | 1 204 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 190.00 | 4 368 691.00 | | 3 397 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 050.00 | 1 000 085.00 | | 1 002 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 1 157.00 | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FG Production vendue services | 4 248 833.00 | | 4 248 833.00 | 4 248 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 805.00 | | 4 248 805.00 | 4 248 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 903.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 209 910.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 619.00 | 9 216.00 | | 71 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 619.00 | 9 216.00 | | 71 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 370.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 518.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 489.00 | 8 699.00 | | 71 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 911.00 | 377 207.00 | | 361 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 732.00 | 4 604 984.00 | | 4 699 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 941.00 | 3 635 023.00 | | 3 695 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 791.00 | 969 961.00 | | 1 003 791.00 |