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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 151 948.00 | 151 520.00 | 428.00 | 151 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 417.00 | 153 588.00 | 14 829.00 | 168 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 064.00 | 179 474.00 | 71 590.00 | 251 064.00 |
BF Prêts | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 262.00 | 497 762.00 | 269 500.00 | 767 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BZ Autres créances | 1 609 060.00 | | 1 609 060.00 | 1 609 060.00 |
CF Disponibilités | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 554.00 | | 1 760 554.00 | 1 760 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 815.00 | 497 762.00 | 2 030 053.00 | 2 527 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 1 433.00 | 717.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 800.00 | 366 800.00 | | 366 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DG Autres réserves | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
DH Report à nouveau | | -643 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 922.00 | 751 927.00 | | 697 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 614.00 | 496 691.00 | | 1 194 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 508.00 | 342 032.00 | | 293 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 777.00 | 355 692.00 | | 333 777.00 |
EA Autres dettes | 205 492.00 | 195 388.00 | | 205 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 440.00 | 895 775.00 | | 835 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 053.00 | 1 408 967.00 | | 2 030 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 430.00 | 895 765.00 | | 835 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 393.00 | | 4 008 393.00 | 4 008 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 393.00 | | 4 008 393.00 | 4 008 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 390.00 | 67 409.00 | | 39 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 667.00 | 51 216.00 | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 51 216.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 514.00 | 1 148 308.00 | | 15 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 514.00 | 1 164 806.00 | | 15 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | -1 113 590.00 | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 972.00 | 336 507.00 | | 271 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 750.00 | 5 488 956.00 | | 4 101 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 828.00 | 4 737 029.00 | | 3 403 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 922.00 | 751 927.00 | | 697 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 427.00 | | 17 321.00 | 750 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 767 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 571 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 688.00 | | 11 228.00 | 560 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 841.00 | | 6 093.00 | 75 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 905.00 | 45 856.00 | | 451 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 1 174.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 616.00 | 43 965.00 | | 440 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 507.00 | 293 507.00 | | 293 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
UP Prêts | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 145.00 | 1 583 145.00 | | 1 583 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 628.00 | 1 723 628.00 | | 1 723 628.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 429.00 | 835 429.00 | | 835 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |