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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 151 948.00 | 151 601.00 | 347.00 | 151 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 691.00 | 161 540.00 | 22 151.00 | 183 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 099.00 | 208 815.00 | 53 284.00 | 262 099.00 |
BF Prêts | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 399.00 | 535 852.00 | 263 547.00 | 799 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | 297.00 | 9 797.00 | 10 095.00 |
BZ Autres créances | 2 408 007.00 | | 2 408 007.00 | 2 408 007.00 |
CF Disponibilités | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 164.00 | 297.00 | 2 700 867.00 | 2 701 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 563.00 | 536 150.00 | 2 964 414.00 | 3 500 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 800.00 | 366 800.00 | | 366 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DG Autres réserves | 769 860.00 | 71 938.00 | | 769 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 574.00 | 697 922.00 | | 994 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 187.00 | 1 194 614.00 | | 2 189 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062.00 | 10.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 546.00 | 293 508.00 | | 260 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 941.00 | 333 777.00 | | 261 941.00 |
EA Autres dettes | 224 577.00 | 205 492.00 | | 224 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 226.00 | 835 440.00 | | 775 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 414.00 | 2 030 053.00 | | 2 964 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 294.00 | 835 430.00 | | 564 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 863.00 | | 4 334 863.00 | 4 334 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 863.00 | | 4 334 863.00 | 4 334 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 820.00 | 39 390.00 | | 31 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 033.00 | 25 667.00 | | 38 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033.00 | 25 667.00 | | 38 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 15 514.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 15 514.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 637.00 | 10 154.00 | | 37 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 099.00 | 271 972.00 | | 425 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 278.00 | 4 101 750.00 | | 4 432 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 705.00 | 3 403 828.00 | | 3 437 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 574.00 | 697 922.00 | | 994 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 261.00 | | 33 514.00 | 767 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 799 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 597 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 430.00 | | 27 685.00 | 571 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 935.00 | | 5 828.00 | 81 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 761.00 | 38 478.00 | 388.00 | 497 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 716.00 | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 582.00 | 37 762.00 | 388.00 | 484 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 546.00 | 260 546.00 | | 260 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 576.00 | 19 706.00 | 204 870.00 | 224 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UP Prêts | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
UX Autres créances clients | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 561.00 | 2 384 561.00 | | 2 384 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 191.00 | 2 491 938.00 | 28 252.00 | 2 520 191.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 164.00 | 564 294.00 | 204 870.00 | 769 164.00 |