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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
AH Fonds commercial | 173 612.00 | 2 980.00 | 170 632.00 | 173 612.00 |
AP Constructions | 127 534.00 | 113 951.00 | 13 583.00 | 127 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 12 868.00 | 2 759.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 643.00 | 103 558.00 | 44 086.00 | 147 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 080.00 | 376 339.00 | 243 740.00 | 620 080.00 |
BT Marchandises | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CF Disponibilités | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 255.00 | 376 339.00 | 503 916.00 | 880 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 43 599.00 | 29 742.00 | | 43 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | 13 857.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 133 987.00 | 124 032.00 | | 133 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 274.00 | 41 066.00 | | 14 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 960.00 | 87 240.00 | | 75 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 567.00 | 129 068.00 | | 193 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 429.00 | 42 801.00 | | 55 429.00 |
EA Autres dettes | 30 699.00 | 3 274.00 | | 30 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 929.00 | 303 449.00 | | 369 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 916.00 | 427 481.00 | | 503 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 723.00 | | 855 723.00 | 855 723.00 |
FG Production vendue services | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 272.00 | | 891 272.00 | 891 272.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 87 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 24 923.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 24 923.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 599.00 | -24 923.00 | | -29 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 1 218.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 900.00 | 857 469.00 | | 893 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 944.00 | 843 611.00 | | 883 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 956.00 | 13 857.00 | | 9 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 398.00 | | 50 682.00 | 569 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 489.00 | | 13 000.00 | 198 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 122.00 | | 37 682.00 | 253 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 096.00 | 27 244.00 | | 349 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 656.00 | 5 201.00 | | 35 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 334.00 | 22 043.00 | | 208 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
VB T. V. A. | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VI Groupe et associés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 970.00 | 149 289.00 | 12 681.00 | 161 970.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 929.00 | 369 929.00 | | 369 929.00 |