| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
AH Fonds commercial | 173 612.00 | 6 869.00 | 166 743.00 | 173 612.00 |
AP Constructions | 127 534.00 | 124 614.00 | 2 920.00 | 127 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073.00 | 15 219.00 | 1 854.00 | 17 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 221.00 | 131 326.00 | 60 896.00 | 192 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 104.00 | 421 011.00 | 245 093.00 | 666 104.00 |
BT Marchandises | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
BZ Autres créances | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 554.00 | | 310 554.00 | 310 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 658.00 | 421 011.00 | 555 648.00 | 976 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 68 691.00 | 53 555.00 | | 68 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | 15 136.00 | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 162 440.00 | 149 123.00 | | 162 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 915.00 | 72 121.00 | | 21 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 608.00 | 240 871.00 | | 289 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 64 907.00 | | 44 127.00 |
EA Autres dettes | | 30 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 208.00 | 377 899.00 | | 393 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 648.00 | 527 022.00 | | 555 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 258.00 | | 819 258.00 | 819 258.00 |
FG Production vendue services | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 231.00 | | 861 231.00 | 861 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 85 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 480.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 1 480.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 235.00 | 45 699.00 | | 11 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | 45 699.00 | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 953.00 | -44 219.00 | | -10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 3 666.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 525.00 | 961 801.00 | | 865 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 208.00 | 946 665.00 | | 852 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 317.00 | 15 136.00 | | 13 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 819.00 | | 1 285.00 | 664 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 544.00 | | 1 285.00 | 335 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 218.00 | 18 793.00 | | 402 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 802.00 | 1 944.00 | | 42 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 311.00 | 16 848.00 | | 254 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 608.00 | 289 608.00 | | 289 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
VB T. V. A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 915.00 | 11 490.00 | 10 425.00 | 21 915.00 |
VI Groupe et associés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 876.00 | 221 196.00 | 12 681.00 | 233 876.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 208.00 | 382 783.00 | 10 425.00 | 393 208.00 |