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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
AH Fonds commercial | 173 612.00 | 9 759.00 | 163 853.00 | 173 612.00 |
AP Constructions | 127 534.00 | 127 514.00 | 20.00 | 127 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 18 375.00 | 5 679.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 510.00 | 158 415.00 | 50 095.00 | 208 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 373.00 | 457 046.00 | 232 327.00 | 689 373.00 |
BT Marchandises | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BZ Autres créances | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CF Disponibilités | 276 631.00 | | 276 631.00 | 276 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 098.00 | | 628 098.00 | 628 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 471.00 | 457 046.00 | 860 425.00 | 1 317 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 93 990.00 | 82 008.00 | | 93 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 305.00 | 41 982.00 | | 29 305.00 |
DL TOTAL (I) | 203 727.00 | 204 422.00 | | 203 727.00 |
DP Provisions pour risques | 12 658.00 | 11 100.00 | | 12 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 658.00 | 11 100.00 | | 12 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 794.00 | 11 874.00 | | 203 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 191.00 | 298 220.00 | | 312 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 654.00 | 39 554.00 | | 41 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 533.00 | 52 710.00 | | 56 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 040.00 | 402 359.00 | | 644 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 425.00 | 617 881.00 | | 860 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 024.00 | | 13 349.00 | 676 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 749.00 | | 13 349.00 | 346 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 271.00 | 18 775.00 | | 438 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 192.00 | 1 444.00 | | 46 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 973.00 | 17 331.00 | | 286 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 1 558.00 | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 1 558.00 | | 11 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 191.00 | 312 191.00 | | 312 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VC Groupe et associés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 794.00 | 6 794.00 | 197 000.00 | 203 794.00 |
VI Groupe et associés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 313.00 | 242 633.00 | 12 681.00 | 255 313.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 040.00 | 447 040.00 | 197 000.00 | 644 040.00 |