| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
AH Fonds commercial | 173 612.00 | 8 315.00 | 165 297.00 | 173 612.00 |
AP Constructions | 127 534.00 | 126 064.00 | 1 470.00 | 127 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 16 360.00 | 7 693.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 161.00 | 144 549.00 | 50 612.00 | 195 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 024.00 | 438 271.00 | 237 753.00 | 676 024.00 |
BT Marchandises | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BZ Autres créances | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
CF Disponibilités | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 152.00 | 438 271.00 | 617 881.00 | 1 056 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 82 008.00 | 68 691.00 | | 82 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 982.00 | 13 317.00 | | 41 982.00 |
DL TOTAL (I) | 204 422.00 | 162 440.00 | | 204 422.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 874.00 | 21 915.00 | | 11 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 220.00 | 289 608.00 | | 298 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | 44 127.00 | | 39 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 359.00 | 393 208.00 | | 402 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 881.00 | 555 648.00 | | 617 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 826.00 | | 969 826.00 | 969 826.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 177.00 | | 977 177.00 | 977 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 101 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 11 235.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 11 235.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -10 953.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 5 714.00 | | 16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 506.00 | 865 525.00 | | 980 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 524.00 | 852 208.00 | | 938 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 982.00 | 13 317.00 | | 41 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 513.00 | 3 009.00 | | 4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 104.00 | 9 920.00 | | 666 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 829.00 | 9 920.00 | | 336 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 011.00 | 17 260.00 | | 421 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 746.00 | 1 446.00 | | 44 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 159.00 | 15 814.00 | | 271 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 220.00 | 298 220.00 | | 298 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 874.00 | 10 167.00 | 1 707.00 | 11 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 963.00 | 204 282.00 | 12 681.00 | 216 963.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 359.00 | 400 652.00 | 1 707.00 | 402 359.00 |