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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 491.00 | 30 853.00 | 57 638.00 | 88 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 463 854.00 | 2 754 652.00 | 13 709 202.00 | 16 463 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 519.00 | 880 820.00 | 639 699.00 | 1 520 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 453.00 | 3 666 326.00 | 14 503 126.00 | 18 169 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 416.00 | 20 000.00 | 2 897 416.00 | 2 917 416.00 |
BZ Autres créances | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
CF Disponibilités | 935 367.00 | | 935 367.00 | 935 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 560.00 | 20 000.00 | 4 171 560.00 | 4 191 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 013.00 | 3 686 326.00 | 18 674 687.00 | 22 361 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 218 682.00 | 3 843 380.00 | | 4 218 682.00 |
DH Report à nouveau | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 960.00 | 375 302.00 | | 392 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 700.00 | 4 262 740.00 | | 4 655 700.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903 613.00 | 11 855 627.00 | | 11 903 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 497.00 | 332 082.00 | | 890 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 567.00 | 805 721.00 | | 1 121 567.00 |
EA Autres dettes | 23 309.00 | 9 211.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 938 987.00 | 13 002 640.00 | | 13 938 987.00 |
ED (V) | | 2 391.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 674 687.00 | 17 267 771.00 | | 18 674 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 938 987.00 | 13 003 090.00 | | 13 938 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 637 568.00 | 909 125.00 | 9 546 692.00 | 8 637 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 568.00 | 909 125.00 | 9 546 692.00 | 8 637 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 35 612.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 801.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 499.00 | 65 749.00 | | 69 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 544.00 | 68 550.00 | | 69 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 286.00 | -32 938.00 | | -69 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 654.00 | 340 085.00 | | 385 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 789.00 | 8 504 968.00 | | 9 697 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 829.00 | 8 129 666.00 | | 9 304 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 960.00 | 375 302.00 | | 392 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 292 379.00 | | 2 309 392.00 | 16 292 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 351.00 | | 82 099.00 | 45 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 663.00 | 131 655.00 | 18 169 453.00 | 300 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 312.00 | 131 655.00 | 18 087 353.00 | 255 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217 198.00 | | 2 257 123.00 | 16 217 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 181.00 | | 52 269.00 | 75 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 753.00 | 929 730.00 | 62 157.00 | 2 798 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 753.00 | 929 730.00 | 62 157.00 | 2 798 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 497.00 | 890 497.00 | | 890 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 926.00 | 201 926.00 | | 201 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 099.00 | 14 352.00 | | 82 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 416.00 | | | 2 917 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 266 236.00 | | | 266 236.00 |
VC Groupe et associés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VI Groupe et associés | 11 903 613.00 | 11 903 613.00 | | 11 903 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 293.00 | 3 270 546.00 | 67 747.00 | 3 338 293.00 |
VW T.V.A. | 722 933.00 | 722 933.00 | | 722 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 938 987.00 | 13 938 987.00 | | 13 938 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |