| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 466.00 | 158 780.00 | 147 686.00 | 306 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 302 237.00 | 6 424 454.00 | 15 877 783.00 | 22 302 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 771.00 | 660 973.00 | 1 230 797.00 | 1 891 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
BF Prêts | -510.00 | | -510.00 | -510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 745 101.00 | 7 244 207.00 | 17 500 894.00 | 24 745 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 580.00 | | 5 370 580.00 | 5 370 580.00 |
BZ Autres créances | 2 221 596.00 | | 2 221 596.00 | 2 221 596.00 |
CF Disponibilités | 5 219 548.00 | | 5 219 548.00 | 5 219 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 011 114.00 | | 13 011 114.00 | 13 011 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 756 216.00 | 7 244 207.00 | 30 512 008.00 | 37 756 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 648 230.00 | 10 648 230.00 | | 10 648 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 823.00 | 1 064 823.00 | | 1 064 823.00 |
DG Autres réserves | 8 261 383.00 | 6 888 785.00 | | 8 261 383.00 |
DH Report à nouveau | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 267.00 | 1 372 598.00 | | 1 588 267.00 |
DL TOTAL (I) | 21 566 060.00 | 19 977 793.00 | | 21 566 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 953.00 | 550 440.00 | | 393 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 012.00 | 1 419 306.00 | | 4 879 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 581.00 | 1 744 834.00 | | 2 564 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 265.00 | 118 444.00 | | 119 265.00 |
EA Autres dettes | 989 137.00 | 870 966.00 | | 989 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 948.00 | 4 703 989.00 | | 8 945 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 512 008.00 | 24 681 783.00 | | 30 512 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 953.00 | | | 393 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 302 646.00 | 582 165.00 | 14 884 811.00 | 14 302 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 302 646.00 | 582 165.00 | 14 884 811.00 | 14 302 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 367.00 | 773 222.00 | | 1 164 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 367.00 | 773 222.00 | | 1 164 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 540.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 233.00 | 773 222.00 | | 903 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 235.00 | 1 025 531.00 | | 903 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 133.00 | -252 310.00 | | 261 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 339.00 | 89 706.00 | | 157 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 790.00 | 581 256.00 | | 668 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 150 180.00 | 13 643 364.00 | | 16 150 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 914.00 | 12 270 766.00 | | 14 561 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 267.00 | 1 372 598.00 | | 1 588 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 011 754.00 | | 5 457 749.00 | 27 011 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724 402.00 | 24 745 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724 402.00 | 24 616 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 883 091.00 | | 5 457 749.00 | 26 883 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267 565.00 | 1 777 016.00 | 6 821 170.00 | 9 267 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267 565.00 | 1 777 016.00 | 6 821 170.00 | 9 267 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 020 796.00 | | | 3 020 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020 796.00 | | | 3 020 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020 796.00 | | | 3 020 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 012.00 | 4 879 012.00 | | 4 879 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 073.00 | 659 073.00 | | 659 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 013.00 | 366 013.00 | | 366 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 137.00 | 989 137.00 | | 989 137.00 |
UP Prêts | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 173.00 | 13 650.00 | 115 523.00 | 129 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 580.00 | 5 370 580.00 | | 5 370 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 186 426.00 | 1 186 426.00 | | 1 186 426.00 |
VC Groupe et associés | 237 260.00 | 237 260.00 | | 237 260.00 |
VI Groupe et associés | 393 953.00 | 393 953.00 | | 393 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 881.00 | 736 881.00 | | 736 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 706.00 | 7 724 183.00 | 115 523.00 | 7 839 706.00 |
VW T.V.A. | 1 509 190.00 | 1 509 190.00 | | 1 509 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 948.00 | 8 945 948.00 | | 8 945 948.00 |