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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 655.00 | 254 465.00 | 71 190.00 | 325 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489 866.00 | 10 249 668.00 | 13 240 198.00 | 23 489 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 818.00 | 1 784 228.00 | 865 590.00 | 2 649 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 751.00 | | 417 751.00 | 417 751.00 |
BF Prêts | -510.00 | | -510.00 | -510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 011 754.00 | 12 288 361.00 | 14 723 393.00 | 27 011 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 259.00 | | 3 595 259.00 | 3 595 259.00 |
BZ Autres créances | 1 292 571.00 | | 1 292 571.00 | 1 292 571.00 |
CF Disponibilités | 3 803 820.00 | | 3 803 820.00 | 3 803 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 564.00 | | 8 830 564.00 | 8 830 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 842 318.00 | 12 288 361.00 | 23 553 957.00 | 35 842 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 648 230.00 | 10 648 230.00 | | 10 648 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 823.00 | 1 064 823.00 | | 1 064 823.00 |
DG Autres réserves | 6 888 785.00 | 5 630 808.00 | | 6 888 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 598.00 | 1 257 977.00 | | 1 372 598.00 |
DL TOTAL (I) | 19 977 793.00 | 18 605 195.00 | | 19 977 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 440.00 | 638 648.00 | | 550 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 024.00 | 546 883.00 | | 1 024 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 834.00 | 1 916 082.00 | | 1 744 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 444.00 | 1 438 972.00 | | 118 444.00 |
EA Autres dettes | 138 421.00 | 177 724.00 | | 138 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 164.00 | 4 718 309.00 | | 3 576 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 553 957.00 | 23 323 504.00 | | 23 553 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 440.00 | | | 550 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 620 901.00 | | 12 620 901.00 | 12 620 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620 901.00 | | 12 620 901.00 | 12 620 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 870 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 222.00 | | | 773 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 222.00 | 6 779.00 | | 773 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 37 827.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 222.00 | | | 773 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 770.00 | 3 017 699.00 | | 249 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 531.00 | 3 055 526.00 | | 1 025 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 310.00 | -3 048 747.00 | | -252 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 706.00 | 80 705.00 | | 89 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 256.00 | 565 727.00 | | 581 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 364.00 | 18 086 906.00 | | 13 643 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 766.00 | 16 828 929.00 | | 12 270 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 598.00 | 1 257 977.00 | | 1 372 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 813 441.00 | | 2 700 627.00 | 25 813 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 176.00 | 128 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 314.00 | 27 011 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372 138.00 | 26 883 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 607 210.00 | | 2 648 019.00 | 25 607 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 231.00 | | 52 608.00 | 206 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 407.00 | 1 438 519.00 | 175 361.00 | 8 004 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004 407.00 | 1 438 519.00 | 175 361.00 | 8 004 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 017 699.00 | 3 098.00 | | 3 017 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017 699.00 | 3 098.00 | | 3 017 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 699.00 | 3 098.00 | | 3 017 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 024.00 | 1 024 024.00 | | 1 024 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 712.00 | 510 712.00 | | 510 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 937.00 | 335 937.00 | | 335 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
UP Prêts | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 259.00 | 3 595 259.00 | | 3 595 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 333 762.00 | 333 762.00 | | 333 762.00 |
VC Groupe et associés | 910 876.00 | 910 876.00 | | 910 876.00 |
VI Groupe et associés | 550 440.00 | 550 440.00 | | 550 440.00 |
VP Divers | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 407.00 | 5 026 234.00 | 129 173.00 | 5 155 407.00 |
VW T.V.A. | 817 546.00 | 817 546.00 | | 817 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 164.00 | 3 576 164.00 | | 3 576 164.00 |