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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 374.00 | 103 958.00 | 155 416.00 | 259 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609 266.00 | 4 621 239.00 | 12 988 027.00 | 17 609 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 641.00 | 1 320 888.00 | 362 753.00 | 1 683 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 899.00 | | 333 899.00 | 333 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 038 898.00 | 6 046 085.00 | 13 992 814.00 | 20 038 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 325.00 | 3 322.00 | 5 877 003.00 | 5 880 325.00 |
BZ Autres créances | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
CF Disponibilités | 1 185 544.00 | | 1 185 544.00 | 1 185 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 930.00 | 3 322.00 | 7 299 608.00 | 7 302 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 341 828.00 | 6 049 406.00 | 21 292 422.00 | 27 341 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 947 761.00 | 4 611 642.00 | | 4 947 761.00 |
DH Report à nouveau | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 170.00 | 336 119.00 | | 1 744 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 988.00 | 4 991 819.00 | | 6 735 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010 674.00 | 12 519 871.00 | | 11 010 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 550.00 | 723 650.00 | | 726 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 641.00 | 1 583 366.00 | | 2 746 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 439.00 | 20 939.00 | | 14 439.00 |
EA Autres dettes | 58 130.00 | 94 028.00 | | 58 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 434.00 | 14 941 854.00 | | 14 556 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 422.00 | 19 933 673.00 | | 21 292 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 556 434.00 | 14 941 854.00 | | 14 556 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 877 900.00 | | 14 877 900.00 | 14 877 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 877 900.00 | | 14 877 900.00 | 14 877 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 273.00 | 46 753.00 | | 42 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 473.00 | 23 376.00 | | 26 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 746.00 | 70 129.00 | | 68 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314.00 | 4 963.00 | | 23 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 592.00 | 59 689.00 | | 77 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 906.00 | 89 956.00 | | 100 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 160.00 | -19 827.00 | | -32 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 860.00 | 477 194.00 | | 1 161 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 007 387.00 | 11 363 444.00 | | 15 007 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 263 218.00 | 11 027 325.00 | | 13 263 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 170.00 | 336 119.00 | | 1 744 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 947 847.00 | | 1 261 098.00 | 18 947 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 333 899.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 046.00 | | 20 038 898.00 | 170 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 046.00 | | 19 705 000.00 | 154 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846 912.00 | | 1 012 134.00 | 18 846 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 935.00 | | 248 964.00 | 100 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849 383.00 | 1 262 958.00 | 66 257.00 | 4 849 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 383.00 | 1 262 958.00 | 66 257.00 | 4 849 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 14 678.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 14 678.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 14 678.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 550.00 | 726 550.00 | | 726 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 317.00 | 440 317.00 | | 440 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 109.00 | 330 109.00 | | 330 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658 576.00 | 658 576.00 | | 658 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 899.00 | 248 444.00 | 85 455.00 | 333 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 874 789.00 | 5 874 789.00 | | 5 874 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
VC Groupe et associés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VI Groupe et associés | 11 010 674.00 | 11 010 674.00 | | 11 010 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 284.00 | 6 365 829.00 | 85 455.00 | 6 451 284.00 |
VW T.V.A. | 1 152 495.00 | 1 152 495.00 | | 1 152 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 434.00 | 14 556 434.00 | | 14 556 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |