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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 326 051.00 | | 326 051.00 | 326 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245.00 | 12 422.00 | 3 823.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 164.00 | 23 867.00 | 18 297.00 | 42 164.00 |
BF Prêts | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 004.00 | 50 628.00 | 685 376.00 | 736 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 175.00 | 37 475.00 | 1 160 699.00 | 1 198 175.00 |
BZ Autres créances | 422 065.00 | | 422 065.00 | 422 065.00 |
CF Disponibilités | 296 948.00 | | 296 948.00 | 296 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 506.00 | 37 475.00 | 1 883 031.00 | 1 920 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 510.00 | 88 104.00 | 2 568 407.00 | 2 656 510.00 |
CU Autres participations | 301 103.00 | | 301 103.00 | 301 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 696.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 430.00 | 109 425.00 | | 291 430.00 |
DL TOTAL (I) | 456 429.00 | 275 000.00 | | 456 429.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 6 487.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 509.00 | 1 049 878.00 | | 1 080 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 143.00 | 1 092 780.00 | | 988 143.00 |
EA Autres dettes | 27 275.00 | 140 656.00 | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 977.00 | 2 289 801.00 | | 2 105 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 407.00 | 2 578 800.00 | | 2 568 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 977.00 | 2 289 801.00 | | 2 105 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 051.00 | 6 487.00 | | 10 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 755 109.00 | | 7 755 109.00 | 7 755 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 109.00 | | 7 755 109.00 | 7 755 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 138.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 138.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -1 138.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 138.00 | 6 612 156.00 | | 7 959 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 708.00 | 6 502 731.00 | | 7 667 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 430.00 | 109 425.00 | | 291 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 596.00 | | 21 888.00 | 714 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 337 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 736 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 391.00 | | | 340 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | 3 423.00 | 54 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 220.00 | | 18 465.00 | 319 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 675.00 | 10 954.00 | | 39 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 10 954.00 | | 25 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 37 475.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 37 475.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | 43 475.00 | 25 800.00 | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 475.00 | 25 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 509.00 | 1 080 509.00 | | 1 080 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 885.00 | 517 885.00 | | 517 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 158.00 | 405 158.00 | | 405 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UP Prêts | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 972.00 | | | 1 181 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 846.00 | | | 323 846.00 |
VP Divers | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 660.00 | 1 623 558.00 | 36 102.00 | 1 659 660.00 |
VW T.V.A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 977.00 | 2 105 977.00 | | 2 105 977.00 |