| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 540.00 | 50 457.00 | 58 083.00 | 108 540.00 |
AH Fonds commercial | 326 051.00 | | 326 051.00 | 326 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 3 401.00 | 303.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 32 548.00 | 17 272.00 | 49 820.00 |
BF Prêts | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 626.00 | 86 406.00 | 794 220.00 | 880 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 393.00 | 159 097.00 | 1 809 296.00 | 1 968 393.00 |
BZ Autres créances | 419 696.00 | | 419 696.00 | 419 696.00 |
CF Disponibilités | 378 802.00 | | 378 802.00 | 378 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 285.00 | 159 097.00 | 2 615 188.00 | 2 774 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 911.00 | 245 503.00 | 3 409 408.00 | 3 654 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
CU Autres participations | 301 103.00 | | 301 103.00 | 301 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 551.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 724.00 | 406 459.00 | | 376 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 858.00 | 48 408.00 | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 576 471.00 | 620 297.00 | | 576 471.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | 7 199.00 | | 2 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 016.00 | 494 020.00 | | 668 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 574.00 | 809 695.00 | | 646 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 506.00 | 1 282 666.00 | | 1 447 506.00 |
EA Autres dettes | 64 773.00 | 63 891.00 | | 64 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 937.00 | 2 657 471.00 | | 2 828 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 408.00 | 3 281 768.00 | | 3 409 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 937.00 | 2 657 471.00 | | 2 828 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | 7 199.00 | | 2 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 016.00 | | | 668 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 723 338.00 | | 10 723 338.00 | 10 723 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 723 338.00 | | 10 723 338.00 | 10 723 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 102 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 260.00 | 4 360.00 | | 42 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 260.00 | 4 360.00 | | 42 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 500.00 | 4 360.00 | | 41 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 661.00 | 9 429 801.00 | | 11 040 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 936.00 | 9 023 342.00 | | 10 663 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 724.00 | 406 459.00 | | 376 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 372.00 | | 45 314.00 | 836 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 392 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 880 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 741.00 | | 7 850.00 | 426 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | | 6 115.00 | 47 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 222.00 | | 31 349.00 | 362 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 360.00 | 34 046.00 | | 52 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | 30 433.00 | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 3 613.00 | | 32 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 977.00 | 154 611.00 | 49 490.00 | 53 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 977.00 | 154 611.00 | 49 490.00 | 53 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 977.00 | 154 611.00 | 49 490.00 | 57 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 611.00 | 49 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 551.00 | 807 551.00 | | 807 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 939.00 | 558 939.00 | | 558 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
UP Prêts | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 082.00 | 1 946 082.00 | | 1 946 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VB T. V. A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 667 303.00 | 667 303.00 | | 667 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 158.00 | 360 158.00 | | 360 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 892.00 | 2 395 483.00 | 91 409.00 | 2 486 892.00 |
VW T.V.A. | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 937.00 | 2 828 937.00 | | 2 828 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |