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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 690.00 | 20 024.00 | 80 666.00 | 100 690.00 |
AH Fonds commercial | 326 051.00 | | 326 051.00 | 326 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 3 037.00 | 668.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 705.00 | 29 300.00 | 14 405.00 | 43 705.00 |
BF Prêts | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 372.00 | 52 360.00 | 784 012.00 | 836 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 152.00 | 53 977.00 | 1 965 176.00 | 2 019 152.00 |
BZ Autres créances | 404 305.00 | | 404 305.00 | 404 305.00 |
CF Disponibilités | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 387.00 | 53 977.00 | 2 489 410.00 | 2 543 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 759.00 | 106 336.00 | 3 273 422.00 | 3 379 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 301 103.00 | | 301 103.00 | 301 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 122.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 459.00 | 291 430.00 | | 406 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 620 297.00 | 456 429.00 | | 620 297.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | 10 051.00 | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 020.00 | | | 494 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 695.00 | 1 080 509.00 | | 809 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 320.00 | 988 143.00 | | 1 274 320.00 |
EA Autres dettes | 63 891.00 | 27 275.00 | | 63 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 125.00 | 2 105 977.00 | | 2 649 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 422.00 | 2 568 407.00 | | 3 273 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 125.00 | 2 105 977.00 | | 2 649 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 199.00 | 10 051.00 | | 7 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 020.00 | | | 494 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 155 311.00 | | 9 155 311.00 | 9 155 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 311.00 | | 9 155 311.00 | 9 155 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 156 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | 150.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 150.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | 132.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 801.00 | 7 959 138.00 | | 9 429 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 342.00 | 7 667 708.00 | | 9 023 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 459.00 | 291 430.00 | | 406 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 004.00 | | 119 629.00 | 736 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 221.00 | 362 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 836 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 040.00 | 47 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 391.00 | | 86 350.00 | 340 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 409.00 | | 2 040.00 | 58 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 205.00 | | 31 238.00 | 337 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 628.00 | 14 772.00 | 13 040.00 | 50 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 5 684.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 9 088.00 | 13 040.00 | 36 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 340.00 | 8 340.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 475.00 | 53 977.00 | 37 475.00 | 37 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | 53 977.00 | 37 475.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 475.00 | 60 317.00 | 45 815.00 | 43 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 317.00 | 45 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 695.00 | 809 695.00 | | 809 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 850.00 | 686 850.00 | | 686 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 220.00 | 554 220.00 | | 554 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
UP Prêts | 38 299.00 | 300.00 | | 38 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 762.00 | | | 2 009 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 493 420.00 | 493 420.00 | | 493 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 006.00 | 2 429 187.00 | 60 819.00 | 2 490 006.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 125.00 | 2 649 125.00 | | 2 649 125.00 |