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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 539.00 | 107 572.00 | 966.00 | 108 539.00 |
AH Fonds commercial | 326 051.00 | | 326 051.00 | 326 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 866.00 | 39 489.00 | 16 376.00 | 55 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 687.00 | 150 766.00 | 815 921.00 | 966 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 382.00 | 242 533.00 | 1 773 848.00 | 2 016 382.00 |
BZ Autres créances | 692 456.00 | | 692 456.00 | 692 456.00 |
CF Disponibilités | 628 392.00 | | 628 392.00 | 628 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 950.00 | 242 533.00 | 3 112 416.00 | 3 354 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 638.00 | 393 300.00 | 3 928 337.00 | 4 321 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
CU Autres participations | 301 102.00 | | 301 102.00 | 301 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 34.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 798.00 | 257 453.00 | | 19 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 552.00 | 16 018.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 194 717.00 | 438 385.00 | | 194 717.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 287 114.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 674.00 | 648 820.00 | | 328 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 225.00 | 1 417 208.00 | | 1 763 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 750.00 | 1 468 792.00 | | 1 564 750.00 |
EA Autres dettes | 73 081.00 | 52 219.00 | | 73 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 620.00 | 3 874 155.00 | | 3 730 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 337.00 | 4 318 040.00 | | 3 928 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 620.00 | 3 874 155.00 | | 3 730 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 287 114.00 | | 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 674.00 | | | 328 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 401 059.00 | | 11 401 059.00 | 11 401 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 401 059.00 | | 11 401 059.00 | 11 401 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 827 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 679 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 966.00 | 18 840.00 | | 15 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | 18 840.00 | | 15 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 966.00 | -99 963.00 | | 15 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 107.00 | 12 257 687.00 | | 11 844 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824 308.00 | 12 000 233.00 | | 11 824 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 798.00 | 257 453.00 | | 19 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 833.00 | | 43 449.00 | 941 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 946.00 | 472 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 594.00 | 966 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 59 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 590.00 | | | 434 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 390.00 | | 4 828.00 | 55 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 852.00 | | 38 620.00 | 451 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 361.00 | 47 594.00 | 18 189.00 | 121 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 856.00 | 41 416.00 | 15 700.00 | 81 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 6 178.00 | 2 488.00 | 39 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 1 000.00 | 3 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 200 617.00 | 615 629.00 | 573 712.00 | 200 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 617.00 | 615 629.00 | 573 712.00 | 200 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 117.00 | 616 629.00 | 577 212.00 | 206 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 533.00 | 203 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 225.00 | 1 763 225.00 | | 1 763 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 217.00 | 1 045 217.00 | | 1 045 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 087.00 | 1 975 087.00 | | 1 975 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VB T. V. A. | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
VC Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 328 674.00 | 328 674.00 | | 328 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VP Divers | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 750.00 | 411 750.00 | | 411 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 981.00 | 2 897 981.00 | | 2 897 981.00 |
VW T.V.A. | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 620.00 | 3 730 620.00 | | 3 730 620.00 |