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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 313 150.00 | | 313 150.00 | 313 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 3 822.00 | 1 155.00 | 4 977.00 |
040 Immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 790.00 | 3 822.00 | 323 969.00 | 327 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
110 Total général Actif | 388 473.00 | 3 822.00 | 384 652.00 | 388 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 295.00 | 484 313.00 | | 499 295.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 296.00 | 484 314.00 | | 499 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 496.00 | 310 178.00 | | 329 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 169.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 005.00 | 3 972.00 | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 38 692.00 | 39 331.00 | | 38 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 3 002.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 535.00 | 93 971.00 | | 74 535.00 |
252 Charges sociales | 20 876.00 | 25 867.00 | | 20 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 299.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 456.00 | 476 789.00 | | 469 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 839.00 | 7 524.00 | | 29 839.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 780.00 | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 631.00 | 6 706.00 | | 25 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |