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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 313 150.00 | | 313 150.00 | 313 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 5 806.00 | 2 274.00 | 8 080.00 |
040 Immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 562.00 | 5 806.00 | 325 756.00 | 331 562.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
084 Disponibilités | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
110 Total général Actif | 413 407.00 | 5 806.00 | 407 601.00 | 413 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 563.00 | 561 780.00 | | 613 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 638.00 | | | 638.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 207.00 | 561 782.00 | | 614 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 995.00 | 357 953.00 | | 368 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | 726.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 797.00 | 949.00 | | 3 797.00 |
242 Autres charges externes. | 82 847.00 | 53 959.00 | | 82 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 5 378.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 888.00 | 66 569.00 | | 74 888.00 |
252 Charges sociales | 27 119.00 | 24 242.00 | | 27 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 983.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 187.00 | 510 760.00 | | 562 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 020.00 | 51 022.00 | | 52 020.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 288.00 | 8 000.00 | | 13 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 11 033.00 | | 13 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 036.00 | 47 989.00 | | 52 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |