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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 313 150.00 | | 313 150.00 | 313 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 5 036.00 | 1 963.00 | 6 998.00 |
040 Immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 069.00 | 5 036.00 | 325 033.00 | 330 069.00 |
060 Stock marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
110 Total général Actif | 402 025.00 | 5 036.00 | 396 990.00 | 402 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 780.00 | 542 305.00 | | 561 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 978.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 782.00 | 543 308.00 | | 561 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 953.00 | 347 920.00 | | 357 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 726.00 | 109.00 | | 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | 2 956.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 53 959.00 | 38 434.00 | | 53 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 2 626.00 | | 5 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 569.00 | 83 440.00 | | 66 569.00 |
252 Charges sociales | 24 242.00 | 27 319.00 | | 24 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 570.00 | | 983.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 510 760.00 | 503 379.00 | | 510 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 022.00 | 39 929.00 | | 51 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 5 242.00 | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 5 651.00 | | 11 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 989.00 | 34 278.00 | | 47 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 139.00 | | | 329 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339.00 | | | 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |