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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 4 408.00 | 1 916.00 | 6 324.00 |
AN Terrains | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
AP Constructions | 445 799.00 | 46 730.00 | 399 068.00 | 445 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 553.00 | 83 820.00 | 131 732.00 | 215 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 060.00 | 134 959.00 | 609 100.00 | 744 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | 1 830.00 | 14 278.00 | 16 109.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 531.00 | 1 830.00 | 289 700.00 | 291 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 591.00 | 136 790.00 | 898 801.00 | 1 035 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 846.00 | 28 971.00 | | 28 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 330.00 | 61 875.00 | | 69 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094.00 | 4 134.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 412 270.00 | 355 980.00 | | 412 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 702.00 | 406 227.00 | | 381 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 27 821.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 39 233.00 | | 60 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 473.00 | 37 953.00 | | 34 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 530.00 | 511 233.00 | | 486 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 801.00 | 867 214.00 | | 898 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
FG Production vendue services | 779 721.00 | | 779 721.00 | 779 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 388.00 | | 789 388.00 | 789 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -57.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 18 520.00 | | 22 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 787.00 | 772 799.00 | | 794 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 456.00 | 710 924.00 | | 725 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 330.00 | 61 875.00 | | 69 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 311.00 | 44 303.00 | 6 655.00 | 97 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 2 196.00 | 660.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 440.00 | 42 106.00 | 5 995.00 | 94 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 530.00 | 130 653.00 | 110 436.00 | 486 530.00 |