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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AN Terrains | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
AP Constructions | 445 799.00 | 98 758.00 | 347 041.00 | 445 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 863.00 | 10 026.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 487.00 | 270 841.00 | 624 645.00 | 895 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653.00 | 377.00 | 8 275.00 | 8 653.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 385.00 | | 305 385.00 | 305 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 116.00 | 377.00 | 344 739.00 | 345 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 604.00 | 271 219.00 | 969 385.00 | 1 240 604.00 |
CU Autres participations | 356 090.00 | 164 895.00 | 191 194.00 | 356 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 899.00 | 43 740.00 | | 13 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | 82 159.00 | | 67 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 592 662.00 | 537 914.00 | | 592 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 927.00 | 240 899.00 | | 250 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 1 245.00 | | 4 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 41 200.00 | | 69 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 38 248.00 | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 722.00 | 322 092.00 | | 376 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 385.00 | 860 006.00 | | 969 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FG Production vendue services | 888 786.00 | | 888 786.00 | 888 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 569.00 | | 895 569.00 | 895 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 040.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 1 998.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 1 998.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 23 352.00 | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 139.00 | 832 705.00 | | 898 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 375.00 | 750 546.00 | | 830 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 763.00 | 82 159.00 | | 67 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 109.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 004.00 | 57 476.00 | 4 639.00 | 218 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 679.00 | 57 476.00 | 4 639.00 | 211 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 927.00 | 42 490.00 | 112 974.00 | 250 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 722.00 | 168 285.00 | 112 974.00 | 376 722.00 |