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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 187.00 | 703.00 | 2 891.00 |
AN Terrains | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
AP Constructions | 452 434.00 | 134 149.00 | 318 284.00 | 452 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 193.00 | 257 123.00 | 129 069.00 | 386 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 061.00 | 393 461.00 | 526 600.00 | 920 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 618.00 | | 306 618.00 | 306 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 679.00 | 393 461.00 | 833 218.00 | 1 226 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 648.00 | 19 662.00 | | 30 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 315.00 | 22 986.00 | | 38 315.00 |
DL TOTAL (I) | 629 963.00 | 603 648.00 | | 629 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 516.00 | 167 334.00 | | 84 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 4 121.00 | | 5 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 500.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 35 782.00 | | 55 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 902.00 | 50 101.00 | | 52 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 255.00 | 257 837.00 | | 203 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 218.00 | 861 485.00 | | 833 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 933.00 | | 852 933.00 | 852 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 933.00 | | 852 933.00 | 852 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 937.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 1 996.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 13 976.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | 6 101.00 | | 4 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 15 834.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -1 858.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 4 084.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 647.00 | 756 387.00 | | 855 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 331.00 | 733 401.00 | | 817 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 315.00 | 22 986.00 | | 38 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 962.00 | | 24 798.00 | 897 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 920 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 915 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 940.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 231.00 | | 23 858.00 | 892 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 223.00 | 63 937.00 | 2 699.00 | 332 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 236.00 | 1 619.00 | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 652.00 | 63 700.00 | 1 080.00 | 328 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 516.00 | 78 901.00 | 5 614.00 | 84 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 678.00 | 20 518.00 | 2 160.00 | 22 678.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 725.00 | 197 110.00 | 5 614.00 | 202 725.00 |