| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AN Terrains | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
AP Constructions | 445 799.00 | 116 100.00 | 329 698.00 | 445 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 049.00 | 212 551.00 | 157 497.00 | 370 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 962.00 | 332 223.00 | 565 738.00 | 897 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 746.00 | | 295 746.00 | 295 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 708.00 | 332 223.00 | 861 485.00 | 1 193 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 662.00 | 13 899.00 | | 19 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 985.00 | 67 763.00 | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 603 648.00 | 592 662.00 | | 603 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 333.00 | 250 927.00 | | 167 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 966.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 69 563.00 | | 35 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 49 597.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 837.00 | 376 722.00 | | 257 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 485.00 | 969 385.00 | | 861 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 739 737.00 | | 739 737.00 | 739 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 737.00 | | 739 737.00 | 739 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 980.00 | 1 014.00 | | 11 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 976.00 | 1 014.00 | | 13 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 951.00 | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | 1 672.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -657.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 19 487.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 386.00 | 898 139.00 | | 756 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 400.00 | 830 376.00 | | 733 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 985.00 | 67 763.00 | | 22 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 487.00 | | 23 618.00 | 895 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 144.00 | 897 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 754.00 | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 892 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 162.00 | | 21 458.00 | 889 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 841.00 | 65 293.00 | 3 912.00 | 270 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | 2 754.00 | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 516.00 | 65 293.00 | 1 157.00 | 264 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 333.00 | 77 865.00 | 89 468.00 | 167 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642.00 | 19 482.00 | 2 160.00 | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 337.00 | 167 869.00 | 89 468.00 | 257 337.00 |