| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
BZ Autres créances | 2 279 164.00 | 57 600.00 | 2 221 564.00 | 2 279 164.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 185.00 | 57 600.00 | 2 221 585.00 | 2 279 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 437.00 | 257 600.00 | 4 289 837.00 | 4 547 437.00 |
CU Autres participations | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 500.00 | 1 988 500.00 | | 1 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DG Autres réserves | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
DH Report à nouveau | -530 167.00 | -471 590.00 | | -530 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 802.00 | -58 576.00 | | 250 802.00 |
DK Provisions réglementées | 12 272.00 | 10 036.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 732.00 | 1 654 694.00 | | 1 907 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 550.00 | 394 868.00 | | 289 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 169.00 | 1 893 295.00 | | 2 072 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 23 472.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 105.00 | 2 311 635.00 | | 2 382 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 837.00 | 3 966 328.00 | | 4 289 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 355.00 | 2 022 885.00 | | 2 198 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 72.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 236.00 | 15 054.00 | | 47 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 246.00 | 15 126.00 | | 47 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 754.00 | -15 126.00 | | 252 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 106.00 | -1 008.00 | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 180.00 | 85 640.00 | | 357 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 378.00 | 144 216.00 | | 106 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 802.00 | -58 576.00 | | 250 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 036.00 | 2 236.00 | | 10 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 600.00 | 45 000.00 | 300 000.00 | 312 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 600.00 | 45 000.00 | 300 000.00 | 512 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 636.00 | 47 236.00 | 300 000.00 | 522 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 236.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 070.00 | | | 2 178 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 412.00 | 105 662.00 | 183 750.00 | 289 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 169.00 | 2 072 169.00 | | 2 072 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 164.00 | 2 279 164.00 | | 2 279 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 105.00 | 2 198 355.00 | 183 750.00 | 2 382 105.00 |