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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
BZ Autres créances | 3 000 434.00 | 2 273 172.00 | 727 262.00 | 3 000 434.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 839.00 | 2 273 172.00 | 727 666.00 | 3 000 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 091.00 | 2 473 172.00 | 2 795 919.00 | 5 269 091.00 |
CU Autres participations | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 500.00 | 1 988 500.00 | | 1 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DG Autres réserves | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 674.00 | -2 119 416.00 | | -2 134 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 933.00 | -15 258.00 | | -291 933.00 |
DK Provisions réglementées | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | -239 510.00 | 52 423.00 | | -239 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 077.00 | 2 919 231.00 | | 3 010 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 22 118.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 429.00 | 3 005 922.00 | | 3 035 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 919.00 | 3 058 345.00 | | 2 795 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 429.00 | 3 005 922.00 | | 3 035 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 278.00 | | | -268 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 952.00 | -14 609.00 | | -12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664.00 | 6 977.00 | | 8 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 597.00 | 22 235.00 | | 300 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 933.00 | -15 258.00 | | -291 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004 894.00 | 268 278.00 | | 2 004 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 894.00 | 268 278.00 | | 2 204 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 167.00 | 268 278.00 | | 2 217 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 875.00 | 2 932 875.00 | | 2 932 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 010 077.00 | 3 010 077.00 | | 3 010 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 434.00 | 3 000 434.00 | | 3 000 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 429.00 | 3 035 429.00 | | 3 035 429.00 |