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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
BZ Autres créances | 2 649 175.00 | 1 598 054.00 | 1 051 121.00 | 2 649 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 175.00 | 1 598 054.00 | 1 051 121.00 | 2 649 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 427.00 | 1 798 054.00 | 3 119 373.00 | 4 917 427.00 |
CU Autres participations | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 500.00 | 1 988 500.00 | | 1 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DG Autres réserves | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
DH Report à nouveau | -283 055.00 | -279 365.00 | | -283 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 432.00 | -3 691.00 | | -1 599 432.00 |
DK Provisions réglementées | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 304 609.00 | 1 904 041.00 | | 304 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 026.00 | 185 933.00 | | 182 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 056.00 | 2 434 430.00 | | 2 602 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 21 826.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 764.00 | 2 642 189.00 | | 2 814 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 373.00 | 4 546 230.00 | | 3 119 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 764.00 | 2 642 189.00 | | 2 814 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 1 610.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585 454.00 | | | 1 585 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 454.00 | | | 1 585 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585 454.00 | 45 000.00 | | -1 585 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 615.00 | -9 620.00 | | -6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 947.00 | 84 524.00 | | 35 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 379.00 | 88 214.00 | | 1 635 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 432.00 | -3 691.00 | | -1 599 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 600.00 | 1 585 454.00 | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 600.00 | 1 585 454.00 | | 212 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 872.00 | 1 585 454.00 | | 224 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 765.00 | 2 583 765.00 | | 2 583 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 056.00 | 2 602 056.00 | | 2 602 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 175.00 | 2 649 175.00 | | 2 649 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 764.00 | 2 814 764.00 | | 2 814 764.00 |