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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
BZ Autres créances | 2 490 578.00 | 12 600.00 | 2 477 978.00 | 2 490 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 578.00 | 12 600.00 | 2 477 978.00 | 2 490 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 830.00 | 212 600.00 | 4 546 230.00 | 4 758 830.00 |
CU Autres participations | 2 268 252.00 | 200 000.00 | 2 068 252.00 | 2 268 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 500.00 | 1 988 500.00 | | 1 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DG Autres réserves | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
DH Report à nouveau | -279 365.00 | -530 167.00 | | -279 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 691.00 | 250 802.00 | | -3 691.00 |
DK Provisions réglementées | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 041.00 | 1 907 732.00 | | 1 904 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 933.00 | 289 550.00 | | 185 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 430.00 | 2 072 169.00 | | 2 434 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 20 386.00 | | 21 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 189.00 | 2 382 105.00 | | 2 642 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 230.00 | 4 289 837.00 | | 4 546 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 189.00 | 2 198 355.00 | | 2 642 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 300 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 300 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 252 754.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 620.00 | -12 106.00 | | -9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 524.00 | 357 180.00 | | 84 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 214.00 | 106 378.00 | | 88 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 691.00 | 250 802.00 | | -3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 252.00 | | | 2 268 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 600.00 | | 45 000.00 | 57 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 600.00 | | 45 000.00 | 257 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 872.00 | | 45 000.00 | 269 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 541.00 | | | 2 427 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 171.00 | 184 171.00 | | 184 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 430.00 | 2 434 430.00 | | 2 434 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 578.00 | 2 490 578.00 | | 2 490 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 189.00 | 2 642 189.00 | | 2 642 189.00 |