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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 903.00 | 2 297.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 25 428.00 | 6 510.00 | 31 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 524.00 | 28 331.00 | 38 193.00 | 66 524.00 |
BT Marchandises | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 476.00 | 28 331.00 | 196 144.00 | 224 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 234.00 | 5 385.00 | | 31 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 848.00 | 25 849.00 | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 63 082.00 | 42 234.00 | | 63 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998.00 | 15 884.00 | | 26 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 10 066.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 978.00 | 65 701.00 | | 76 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | 17 165.00 | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 3 410.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 063.00 | 112 225.00 | | 133 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 144.00 | 154 459.00 | | 196 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 865.00 | | 715 865.00 | 715 865.00 |
FG Production vendue services | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 958.00 | | 728 958.00 | 728 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -81.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 4 491.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 843.00 | 653 944.00 | | 731 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 995.00 | 628 095.00 | | 710 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 848.00 | 25 849.00 | | 20 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 4 153.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 4 153.00 | | 24 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507.00 | 1 200.00 | 307.00 | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 063.00 | 132 756.00 | 307.00 | 133 063.00 |