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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 210.00 | 17 941.00 | 24 269.00 | 42 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 191.00 | 44 986.00 | 42 205.00 | 87 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 736.00 | 62 927.00 | 99 810.00 | 162 736.00 |
BT Marchandises | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 199.00 | | 166 199.00 | 166 199.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 724.00 | 62 927.00 | 399 797.00 | 462 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
DH Report à nouveau | -131 058.00 | -64 288.00 | | -131 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 054.00 | -66 769.00 | | -24 054.00 |
DL TOTAL (I) | -77 825.00 | -53 772.00 | | -77 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 344.00 | 106 953.00 | | 83 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 080.00 | 45 556.00 | | 36 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 782.00 | 269 847.00 | | 331 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | 10 345.00 | | 18 057.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 2 807.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 622.00 | 435 509.00 | | 477 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 797.00 | 381 737.00 | | 399 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 893.00 | 373 384.00 | | 431 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 030.00 | 1 455.00 | 1 754 485.00 | 1 753 030.00 |
FG Production vendue services | 36 596.00 | 359.00 | 36 955.00 | 36 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 626.00 | 1 813.00 | 1 791 440.00 | 1 789 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 3 998.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 3 998.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -3 302.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | -162.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 208.00 | 1 674 803.00 | | 1 803 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 262.00 | 1 741 573.00 | | 1 827 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 054.00 | -66 769.00 | | -24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 007.00 | | 17 494.00 | 147 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 162 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 129 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | | 17 194.00 | 113 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 300.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 015.00 | 14 677.00 | 1 765.00 | 50 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 14 677.00 | 1 765.00 | 50 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 782.00 | 331 782.00 | | 331 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 442.00 | 28 713.00 | 45 729.00 | 74 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 913.00 | 180 943.00 | 5 970.00 | 186 913.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 465.00 | 465 736.00 | 45 729.00 | 511 465.00 |