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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 357.00 | 32 352.00 | 38 005.00 | 70 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 843.00 | 36 802.00 | 71 041.00 | 107 843.00 |
BT Marchandises | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BZ Autres créances | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CF Disponibilités | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 372.00 | | 411 372.00 | 411 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 215.00 | 36 802.00 | 482 413.00 | 519 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 286.00 | 12 082.00 | | 22 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 288.00 | 14 204.00 | | -64 288.00 |
DL TOTAL (I) | 12 998.00 | 77 286.00 | | 12 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 280.00 | 37 287.00 | | 68 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 065.00 | 1 369.00 | | 49 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 221.00 | 98 044.00 | | 308 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | 19 932.00 | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 3 069.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 415.00 | 159 702.00 | | 469 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 413.00 | 236 988.00 | | 482 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 024.00 | 159 702.00 | | 451 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 316.00 | | 1 039 316.00 | 1 039 316.00 |
FG Production vendue services | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 518.00 | | 1 062 518.00 | 1 062 518.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 180.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 048.00 | 180.00 | | 24 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -180.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | 739.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 677.00 | 819 809.00 | | 1 093 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 965.00 | 805 605.00 | | 1 157 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 288.00 | 14 204.00 | | -64 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 192.00 | | 52 313.00 | 83 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 661.00 | 107 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 661.00 | 74 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 156.00 | | 52 313.00 | 50 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 235.00 | 7 296.00 | 3 729.00 | 33 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 235.00 | 7 296.00 | 3 729.00 | 33 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 221.00 | 308 221.00 | | 308 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 424.00 | 5 033.00 | 18 391.00 | 23 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 415.00 | 461 024.00 | 18 391.00 | 479 415.00 |