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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 059.00 | 10 723.00 | 28 336.00 | 39 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 912.00 | 39 292.00 | 35 620.00 | 74 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 007.00 | 50 015.00 | 96 992.00 | 147 007.00 |
BT Marchandises | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 752.00 | 50 015.00 | 381 737.00 | 431 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
DH Report à nouveau | -64 288.00 | | | -64 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 769.00 | -64 288.00 | | -66 769.00 |
DL TOTAL (I) | -53 772.00 | 12 998.00 | | -53 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 953.00 | 68 280.00 | | 106 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 556.00 | 49 065.00 | | 45 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 847.00 | 308 221.00 | | 269 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | 41 431.00 | | 10 345.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 2 419.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 509.00 | 469 415.00 | | 435 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 737.00 | 482 413.00 | | 381 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 374.00 | 995.00 | 1 588 369.00 | 1 587 374.00 |
FG Production vendue services | 73 121.00 | 23.00 | 73 144.00 | 73 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 495.00 | 1 018.00 | 1 661 514.00 | 1 660 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 22 965.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 116.00 | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 24 048.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -1 083.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -1 388.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 803.00 | 1 093 677.00 | | 1 674 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 573.00 | 1 157 965.00 | | 1 741 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 769.00 | -64 288.00 | | -66 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 843.00 | | 39 164.00 | 107 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 807.00 | | 39 164.00 | 74 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 802.00 | 13 213.00 | | 36 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | 13 213.00 | | 36 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 847.00 | 269 847.00 | | 269 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 156.00 | 29 032.00 | 62 124.00 | 91 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 253.00 | 416 129.00 | 62 124.00 | 478 253.00 |