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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 536 899.00 | 213 000.00 | 5 323 899.00 | 5 536 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 903.00 | 613 004.00 | 5 960 899.00 | 6 573 903.00 |
BZ Autres créances | 301 885.00 | 169 284.00 | 132 600.00 | 301 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 474.00 | | 1 505 474.00 | 1 505 474.00 |
CF Disponibilités | 646 316.00 | | 646 316.00 | 646 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 768.00 | 169 284.00 | 2 284 484.00 | 2 453 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 672.00 | 782 288.00 | 8 245 383.00 | 9 027 672.00 |
CU Autres participations | 1 030 004.00 | 400 004.00 | 630 000.00 | 1 030 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 234.00 | 48 402.00 | | 62 234.00 |
DG Autres réserves | 907 431.00 | 919 637.00 | | 907 431.00 |
DH Report à nouveau | | -78 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | 355 444.00 | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 839.00 | 6 995 665.00 | | 6 735 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 22 394.00 | | 35 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 218 215.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 500.00 | 717 000.00 | | 1 474 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 545.00 | 957 609.00 | | 1 509 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 383.00 | 7 953 274.00 | | 8 245 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 012.00 | 1 613 016.00 | | 162 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 012.00 | 1 613 016.00 | | 162 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 648 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 648 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 012.00 | 965 016.00 | | 142 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 228.00 | 232 747.00 | | 100 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 608.00 | 1 663 247.00 | | 238 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 434.00 | 1 307 803.00 | | 223 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | 355 444.00 | | 15 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 003.00 | | 1 815 000.00 | 5 012 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 238 100.00 | 6 566 903.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 238 100.00 | 6 573 903.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 004.00 | | 1 815 000.00 | 5 005 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 064 900.00 | 400 000.00 | 334 900.00 | 2 064 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 778.00 | 40 000.00 | 33 490.00 | 775 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 778.00 | 40 000.00 | 33 490.00 | 775 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474 500.00 | 1 474 500.00 | | 1 474 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 978.00 | 301 978.00 | | 301 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 545.00 | 1 509 545.00 | | 1 509 545.00 |