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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 754 944.00 | 156 490.00 | 6 598 454.00 | 6 754 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 075.00 | 226 490.00 | 7 458 585.00 | 7 685 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
CF Disponibilités | 3 778 375.00 | | 3 778 375.00 | 3 778 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 681.00 | | 4 040 681.00 | 4 040 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 757.00 | 226 490.00 | 11 499 267.00 | 11 725 757.00 |
CU Autres participations | 923 131.00 | 70 000.00 | 853 131.00 | 923 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 161.00 | 146 137.00 | | 146 161.00 |
DG Autres réserves | 2 487 588.00 | 2 487 139.00 | | 2 487 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 993.00 | 473.00 | | 1 940 993.00 |
DL TOTAL (I) | 10 325 742.00 | 8 384 749.00 | | 10 325 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 652.00 | 44 536.00 | | 57 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 868.00 | 10 950.00 | | 287 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 005.00 | 1 555 465.00 | | 828 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 525.00 | 1 610 951.00 | | 1 173 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 267.00 | 9 995 700.00 | | 11 499 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618 402.00 | 448 198.00 | | 3 618 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618 402.00 | 448 198.00 | | 3 618 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354 776.00 | 448 198.00 | | 1 354 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 776.00 | 448 198.00 | | 1 354 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263 626.00 | | | 2 263 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 023.00 | -3 000.00 | | 286 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 449.00 | 524 440.00 | | 3 718 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 456.00 | 523 966.00 | | 1 777 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 993.00 | 473.00 | | 1 940 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 613 887.00 | | 1 188 574.00 | 8 613 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117 386.00 | 7 678 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 386.00 | 7 685 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606 887.00 | | 1 188 574.00 | 8 606 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 510.00 | | 30 020.00 | 186 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 510.00 | 70 000.00 | 30 020.00 | 186 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 510.00 | 70 000.00 | 30 020.00 | 186 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | 30 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 918.00 | 276 918.00 | | 276 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 005.00 | 828 005.00 | | 828 005.00 |
UX Autres créances clients | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 186 264.00 | 186 264.00 | | 186 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 306.00 | 262 306.00 | | 262 306.00 |
VW T.V.A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 525.00 | 1 173 525.00 | | 1 173 525.00 |