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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 226 278.00 | 173 611.00 | 6 052 667.00 | 6 226 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 409.00 | 173 611.00 | 6 682 798.00 | 6 856 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 1 361 763.00 | | 1 361 763.00 | 1 361 763.00 |
CF Disponibilités | 1 341 987.00 | | 1 341 987.00 | 1 341 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 450.00 | | 2 769 450.00 | 2 769 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 859.00 | 173 611.00 | 9 452 248.00 | 9 625 859.00 |
CU Autres participations | 623 131.00 | | 623 131.00 | 623 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 792.00 | 62 993.00 | | 101 792.00 |
DG Autres réserves | 1 644 595.00 | 907 431.00 | | 1 644 595.00 |
DH Report à nouveau | | -128 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 889.00 | 904 365.00 | | 886 889.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 276.00 | 7 497 387.00 | | 8 384 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 825.00 | 24 068.00 | | 32 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 335 657.00 | | 11 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 465.00 | 1 581 497.00 | | 1 023 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 972.00 | 1 941 222.00 | | 1 067 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 248.00 | 9 438 609.00 | | 9 452 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 466.00 | 1 523 540.00 | | 1 023 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 466.00 | 1 523 540.00 | | 1 023 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 789.00 | 380 885.00 | | 571 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 789.00 | 380 885.00 | | 571 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 677.00 | 1 142 655.00 | | 451 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 683.00 | 374 312.00 | | 99 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 107.00 | 1 782 013.00 | | 1 652 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 219.00 | 877 648.00 | | 765 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 889.00 | 904 365.00 | | 886 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 523.00 | | 303 242.00 | 7 179 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 611 356.00 | 6 849 409.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 611 356.00 | 6 856 409.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172 523.00 | | 303 242.00 | 7 172 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403 406.00 | 34 205.00 | 264 000.00 | 403 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 406.00 | 34 205.00 | 456 000.00 | 595 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 406.00 | 34 205.00 | 456 000.00 | 595 406.00 |
UG ‐ Financières | | 34 205.00 | 456 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 465.00 | 1 023 465.00 | | 1 023 465.00 |
UX Autres créances clients | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VC Groupe et associés | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 629.00 | 274 629.00 | | 274 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 463.00 | 427 463.00 | 1 000 000.00 | 1 427 463.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 972.00 | 1 067 972.00 | | 1 067 972.00 |