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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 568 752.00 | 186 510.00 | 7 382 242.00 | 7 568 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 613 887.00 | 186 510.00 | 8 427 377.00 | 8 613 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
CF Disponibilités | 1 177 319.00 | | 1 177 319.00 | 1 177 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 323.00 | | 1 568 323.00 | 1 568 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 210.00 | 186 510.00 | 9 995 700.00 | 10 182 210.00 |
CU Autres participations | 1 038 135.00 | | 1 038 135.00 | 1 038 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 137.00 | 101 792.00 | | 146 137.00 |
DG Autres réserves | 2 487 139.00 | 1 644 595.00 | | 2 487 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 886 889.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 749.00 | 8 384 276.00 | | 8 384 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 32 825.00 | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 11 682.00 | | 10 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 465.00 | 1 023 465.00 | | 1 555 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 951.00 | 1 067 972.00 | | 1 610 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 700.00 | 9 452 248.00 | | 9 995 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 198.00 | 1 023 466.00 | | 448 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 198.00 | 1 023 466.00 | | 448 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 198.00 | 571 789.00 | | 448 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 198.00 | 571 789.00 | | 448 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 451 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 99 683.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 440.00 | 1 652 107.00 | | 524 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 966.00 | 765 219.00 | | 523 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | 886 889.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 409.00 | | 2 545 166.00 | 6 856 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 687.00 | 8 606 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 687.00 | 8 613 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849 409.00 | | 2 545 166.00 | 6 849 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 611.00 | 12 899.00 | | 173 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 611.00 | 12 899.00 | | 173 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 611.00 | 12 899.00 | | 173 611.00 |
UG ‐ Financières | | 12 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 465.00 | 1 555 465.00 | | 1 555 465.00 |
UX Autres créances clients | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 212 334.00 | 212 334.00 | | 212 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 004.00 | 391 004.00 | | 391 004.00 |
VW T.V.A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 951.00 | 1 610 951.00 | | 1 610 951.00 |