| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | 128 000.00 | 569 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 136 832.00 | 99 985.00 | 36 847.00 | 136 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 15 635.00 | 2 363.00 | 17 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 578.00 | 254 987.00 | 608 591.00 | 863 578.00 |
BT Marchandises | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 107 303.00 | | 107 303.00 | 107 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 293.00 | 254 987.00 | 793 305.00 | 1 048 293.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
DH Report à nouveau | -42 737.00 | | | -42 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 352.00 | -42 737.00 | | 67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 256 085.00 | 188 732.00 | | 256 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 578.00 | 398 215.00 | | 333 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 084.00 | 169 208.00 | | 147 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | 41 689.00 | | 25 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 929.00 | 19 118.00 | | 30 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 221.00 | 628 230.00 | | 537 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 305.00 | 816 962.00 | | 793 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 541.00 | 296 332.00 | | 273 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 571.00 | | 638 571.00 | 638 571.00 |
FG Production vendue services | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 880.00 | | 721 880.00 | 721 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 330.00 | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 307.00 | 20 039.00 | | 26 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 2 011.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 2 011.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -2 011.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 119.00 | 696 795.00 | | 725 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 766.00 | 739 532.00 | | 657 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 352.00 | -42 737.00 | | 67 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 554.00 | | 2 184.00 | 864 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 863 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 160 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 075.00 | | | 703 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 439.00 | | 2 184.00 | 160 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 785.00 | 14 702.00 | 2 500.00 | 114 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 12.00 | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 721.00 | 14 690.00 | 2 500.00 | 108 721.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 898.00 | 68 218.00 | 263 679.00 | 331 898.00 |
VI Groupe et associés | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 221.00 | 273 541.00 | 263 679.00 | 537 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 2 460.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | 4 566.00 | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 13 300.00 | 14 799.00 | | 13 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 194.00 | 14 772.00 | | 13 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 840.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 3 300.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 645.00 | 33 645.00 | | 35 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 189.00 | 28 938.00 | | 28 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 256.00 | 34 137.00 | | 31 256.00 |